华尔街投资高手总结出导致交易亏损的三大杀手

2021-09-02 12:02 来源: 作者:佚名

金融市场像一个蕴含无限希望的象牙塔,很多人慕名而来,但80%以上的交易者最后会垂头丧气的铩羽而归,一点一滴积攒下来的收益,很可能在一次交易中赔得精光。一位曾在“对冲基金之王”科恩旗下SAC资本担任过投资组合经理的“华尔街投资高手”,他总结出导致交易亏损的三大杀手,让更多的交易者引以为鉴。 

 一、交易中不知进退 

在交易中准确的入场位、出场位以及对行情发展过程中的节奏把控能力,是每个交易者必须深入研究的课题。如果一个交易者没有一套适合自己的交易系统,不具备合理的执行原则,那么他蒙受损失的可能性很大。事实上,很多交易者对市场还不够了解的情况下,盲目地入市操作,这是导致他们交易大面积亏损的主要原因之一。 

其实金融投资行业和其它的行业一样,没有经过系统的学习以及一定的实践操作,是很难快速盈利的。如果没有经过系统化设计的交易策略,在任何环节上都可能出现问题,而且这些问题很难单独解决,并且孤立的检视心态并不能真正的解决问题,一个成熟的交易者应该有全方位的检视自己的能力。 

交易策略的一致性是在市场中稳定获利、长久生存的必要条件。而不同的进场依据对应不同的出场策略,看准机会该进场时一定要果断进场,该出场的时候也要出得干脆利索,任何混淆、拖拉的交易方式都会导致交易上的失败。 

 二、亏损时不愿认错 

交易中操作失误是很正常的事,对于亏损要有一个正确的认知,它是你整个交易过程的一部分。但很多交易者在明知方向做错了时,不愿放弃也不肯认错,抱有侥幸心理错过最好的出场时机,可想而知,这种不愿放弃死不认错,害怕亏损的错误交易理念,只会导致更大的损失。 

开仓后不设止损的交易,就像驾驶一辆没有刹车系统的汽车,随时都有全盘倾覆的危险。交易不是赌博,市场运行的规则不以任何参照而改变,侥幸和好运气不会永远跟随着你,要想稳定获利,还是要靠自己真正的实力。 

另一方面就是技术上的因素。比如设置的止损,在行情出现意外时,止损相当于一个保护栏,能有计划地减少交易的亏损。如果没有下止损单限制其损失,或者是下了止损单没有严格执行,止损形同虚设,片面地追求胜率,最后的结局往往都是你不愿看到的。 

 三、平仓后的高频交易 

在实际交易中,往往那些总是想抓住一切赚钱机会的交易者,结果可能会越做越亏,而那些真正能在市场盈利的交易者,则恰恰相反,他们平仓后通常不会马上进行下一笔交易,他知道市场里的钱是赚不完的。 

往往一笔成功的交易结束后更容易招来亏损的主要原因是,上一笔交易取得的成就感,会让交易者觉得自己能够把握住方向了,心理多少会有些浮躁,对交易的主观认知就会多一些,而这些恰恰触犯了交易的禁忌,亏损也是迟早的事,而高频交易更会加快亏损进度。 

因此在平仓后,交易者正确的做法是,进行复盘交易,阅读相关书籍,看看自己学到的方法、策略、理念是否融会贯通到自己的交易中,是否有遗漏的地方,是否有理解不够透彻的地方等。再结合实际操作进行调整,使自己的系统不断完善,为下一次交易机会打好基础。 

学会在交易中按下暂停键,不要让交易情绪影响你的判断。看似会错过一些交易机会,其实,适当的休息帮你减少了未知的风险,避免边际损失相当于增加了边际收益,同时,也是交易者一个学习、积累、悟道的重要过程。 

 后记 

市场上每个人的交易方式和行为都不同,这主要由于交易认知的差异性。你的认知会反应在交易的行为上,而建立一个交易规则是直观检验交易认知的途径,所有资深交易高手一直倡导新手交易要遵守规则,每一个交易动作都应该是有计划,这也是交易成功与否的关键。

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